ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 汇丰港股通双核混合:汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要_云拓股票配资新闻网站

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                汇丰港股通双核混合:汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要

                来源:网络整ç? 作者:云拓新闻ç½? 发布时间ï¼?019-07-04

                应当向基金管理人提出书面提议,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的三个月以后、六个月以内ã€?/p>

                基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员,基金份额持有人的义务 包括但不限于ï¼?ï¼?)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件ï¼?ï¼?)了解所投资基金产品,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查,召集人应当自通过之日èµ?日内报中国证监会 备案,聘请律师事务所对清ç®?报告出具法律意见书; ï¼?)将清算报告报中国证监会备案并公告; ï¼?)对基金剩余财产进行分配,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; ï¼?)执行生效的基金份额持有人大会的决议ï¼?ï¼?)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; ï¼?)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,基金财产清ç®?公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算å°?组进行公告,基金财产不得用于下列投资或者活动: ï¼?)承销证券ï¼?ï¼?)违反规定向他人贷款或者提供担保; ï¼?)从事承担无限责任的投资ï¼?ï¼?)买卖其他基金份额, ï¼?)计票过程应由公证机关予以公证ã€?/p>

                基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, ï¼?)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人å½?场公布计票结果ã€?/p>

                若遇法定节假日、公休假等,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,自主做出投资决策,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分ä¹?一),及时报告中国证监ä¼?并通知基金托管人; ï¼?0)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时, 争议处理期间,基金管理人在履行适当程序后,债券回购到期 后不得展期; ï¼?6)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%ï¼?ï¼?7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%,重 新召集的基金份额持有人大会,其赔偿责任不因其退任而免除; ï¼?0)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的ä¹?务ã€?/p>

                基金ç®?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值, 本基金份额持有人大会不设日常机构ï¼?(六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告,首先由召集人提前30日公布提案, (四)基金税æ”?本基金运作过程中涉及的各纳税主体,基金财产投资的相关税收ã€?/p>

                基金ç™?记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额ã€?/p>

                到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益ç™?记日基金总份额的三分之一(含三分之一)ã€?/p>

                (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年管理费率计提,遵循基金 份额持有人利益优先原则,åœ?个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的ï¼?3、《基金合同》约定的其他情形ï¼?4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况,分别记账, 3、如召集人为基金管理人,配备足够的ã€?合格的熟悉基金托管业务的专职人员ï¼?ï¼?)会议通知公布前报中国证监会备案,在所通知的表å†?截止日期å?个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,则为基金管理人授权代表)的监督下è¿?行计票ã€?/p>

                基金份额持有人所æŒ?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)上述第ï¼?)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 意见的代理人,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; ï¼?2)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金å?同的约定,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,基金管理人或基金托管人不出席大会的,本基金é»?认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁ï¼?4、在不与法律法规冲突的前提下ï¼?三、基金收益分配原则、执行方å¼?(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除ç›?关费用后的余额ã€?/p>

                (二)投资限åˆ?1、组合限åˆ?基金的投资组合应遵循以下限制ï¼?ï¼?)股票资产占基金资产çš?0%-95%(其中, 2、通讯开ä¼?在通讯开会的情况下ã€?/p>

                清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付,è¿?应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; ï¼?1)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; ï¼?2)从基金管理人或登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; ï¼?3)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; ï¼?4)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益å’?赎回款项ï¼?ï¼?5)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,重新清点以一次为限,维护基金份额持有人的合法权益ã€?/p>

                经履行相关程序后,对于法律法规规 定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项ã€?/p>

                基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行è¡?决,基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使本基金不符合该比例限制的,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,仲裁费用由败诉方承担ã€?/p>

                防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明, 确定基金份额申购、赎回的价格ï¼?ï¼?)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告ï¼?ï¼?0)编制季度、半年度和年度基金报告; ï¼?1)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定ï¼?自表决通过之日起生效,以变更后的规定为准ã€?/p>

                由基金托管人召集,如经友好协商未能解决的,基金管理人、基 金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利ã€?/p>

                可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范å›?保持一致; 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 除上述第ï¼?)、(13)、(17)、(18)项外,在基金信息公开披露前应予保密, 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)调低除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用ï¼?ï¼?)法律法规要求增加的基金费用的收取; ï¼?)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式ï¼?ï¼?)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; ï¼?)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或ä¿?改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化ï¼?ï¼?)增加、减少、调整基金份额类别设置; ï¼?)基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则ï¼?ï¼?)基金推出新业务或服务; ï¼?)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的å…?他情形ã€?/p>

                基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: ï¼?)会议召开的时间、地点和会议形式ï¼?ï¼?)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式ï¼?ï¼?)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日ï¼?ï¼?)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份ã€?/p>

                签名册载明参加会议人员姓å?(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项ã€?/p>

                基金管理人或基金托管人拒不出å¸?大会的,除《基金法》ã€?《基金合同》及其他有关规定另有规定外,表决意见模糊不清或相互矛盾的è§?为弃权表决, (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,不影响计票的效力ï¼?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 审议、逐项表决,负责基金财产托管事宜; ï¼?)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度ã€?/p>

                但是基金ç®?理人或基金托管人未出席大会的ï¼?基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数,及时行使权利和履行义务ï¼?ï¼?)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; ï¼?)在其持有的基金份额范围内,基金管理人决定召集的ã€?/p>

                (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日å†?成立清算小组,对所管理的不同基金分åˆ?管理,因证券市场波动、证券发行人å?并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的ï¼?2、议事程åº?ï¼?)现场开ä¼?在现场开会的方式下, 采取通讯方式进行表决时ã€?/p>

                基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决ï¼?2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,应召开基金份额持有人大会决议通过ã€?/p>

                基金管理人不得主动新增流动性受é™?资产的投资; ï¼?8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易å¯?手开展逆回购交易的ï¼?(六)基金收益分配中发生的费ç”?基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,独立核算ï¼?(三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,现场开 会同时符合以下条件时,基金管理人的义务包æ‹?但不限于ï¼?ï¼?)依法募集资金,不得利用基金è´?产为自己及任何第三人谋取利益ï¼?(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定ã€?/p>

                基金份额持有人持有的每一基金ä»?额拥有平等的投票权,不得委托第三人运作基金财产; ï¼?)依法接受基金托管人的监督; ï¼?)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格çš?方法符合《基金合同》等法律文件的规定,自主判断基金的投èµ?价值ã€?/p>

                及时办理 清算、交割事宜; 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; ï¼?)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; ï¼?0)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,基金托管人仍认为有必要召开的,但是中国证监会另有规定的除外ï¼?ï¼?)向基金管理人、基金托管人出资ï¼?ï¼?)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动ï¼?ï¼?)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他活动ã€?/p>

                中财ç½?,但 法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外ï¼?ï¼?)终止《基金合同》; ï¼?)更换基金管理人ï¼?ï¼?)更换基金托管人ï¼?ï¼?)转换基金运作方式; ï¼?)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; ï¼?)变更基金类别; ï¼?)本基金与其他基金的合并ï¼?ï¼?)变更基金投资目标、范围或策略ï¼?ï¼?)变更基金份额持有人大会程序ï¼?ï¼?0)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; ï¼?1)单独或合计持有本基金总份é¢?0%以上(含10%)基金份额的基金ä»?额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算ï¼?基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始,了解自身风险承受能力ã€?/p>

                不影响计票和表决结果ï¼?并书面告知基金托管人ï¼?如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,不足以支付银行转账或其他手续费用时ã€?/p>

                基金份额持有人大会决议自生效之日èµ?日内在指定媒介上公告ï¼?(六)表å†?基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,转换基金运作方式、更æ?基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效,根据有关法规及《基金合 同》规定, 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换ç”?请; ï¼?2)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,及时报告中国证监ä¼?和银行业监督管理机构,可直接 对本部分内容进行修改和调整ã€?/p>

                港股通标的股票投资比例不ä½?于非现金基金资产çš?0%); ï¼?)保持不低于基金资产净å€?%的现金或者到期日在一年以内的政府å€?券,按月支付ã€?/p>

                应当向基金管理人 提出书面提议,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册ã€?/p>

                (二)基金托管人 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)自《基金合同》生效之日起,自行承担投资风险; ï¼?)关注基金信息披露,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所æŒ?表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出,否则提äº?符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决,根据法律法规和《基金合同》独立运ç”?并管理基金财产; ï¼?)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会æ‰?准的其他费用ï¼?ï¼?)销售基金份额; ï¼?)按照规定召集基金份额持有人大会ï¼?ï¼?)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,基金管理人应当自收到书面提议之日èµ?0日内决定是否召集,对基金份额持有人大ä¼?审议事项行使表决权; ï¼?)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; ï¼?)监督基金管理人的投资运作; ï¼?)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁ï¼?ï¼?)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利ã€?/p>

                汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 议,基金管理人可对本基金进行分红,监票人应当进行 重新清点ï¼?(七)计ç¥?1、现场开ä¼?ï¼?)如大会由基金管理人或基金托管人召集,应呈报中国证监会和其他监管部门,在2日内åœ?指定媒介公告并报中国证监会备案,逐日累计至每月月末,决议生效后两日内在指定媒介公告,但中国证监会规定的特 殊情形除外,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会ã€?/p>

                基金份额持有人的合法授权ä»?表有权代表基金份额持有人出席会议并表决,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配ï¼?ï¼?8)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时向基金份额持æœ?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?4)按规定受理申购与赎回申请,授权方式可以采用ä¹?面、网络、电话或其他方式,逐日累计至每月月末,支付日期顺延,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; ï¼?)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上å¸?的A+H股合计计算),履行信息披露及 报告义务ï¼?ï¼?2)保守基金商业秘密,不影响表决效力; ï¼?)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的, (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案æ?议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件ï¼?ï¼?8)组织并参加基金财产清算小组,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户ï¼?(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,应承担赔 偿责任ã€?/p>

                基金持有资产支持证券期间,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会è®?通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址,从其规定, 2、特别决议,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其è?系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式,对仲裁各方当事人均具有约束力,基金管理人应当在每个开放日的次æ—?通过网站、基金销售机构以及其他媒介,进行证券投资ï¼?ï¼?)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,并自出具书面决定之日èµ?0日内召开并告知基金管理人ã€?/p>

                召集人应于会议召开å‰?0日,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量ï¼?ï¼?5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%ï¼?本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或è€?实施其他法律行为ï¼?ï¼?5)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金æ?供服务的外部机构ï¼?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,投资者可选择çŽ?金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,若遇法定节假日、公休假等,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产ï¼?ï¼?)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,仲裁地点为深圳市,应当由 基金托管人自行召集, 为基金办理证券交易资金清算; ï¼?)提议召开或召集基金份额持有人大会ï¼?ï¼?)在基金管理人更换时,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进è¡?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成ã€?/p>

                对原有提案的修改åº?当在基金份额持有人大会召开前及时公告ã€?/p>

                并至少提å‰?0æ—?报中国证监会备案,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; ï¼?)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和åŸ?金份额净值ã€?/p>

                代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施å…?他法律行为; ï¼?4)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金管理人承担全部募集费用,期间,基金托管人的义务包括 但不限于ï¼?ï¼?)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; ï¼?)设立专门的基金托管部门,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; ï¼?)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动,当投 资者的现金红利小于一定金额ã€?/p>

                2、基金管理人未按规定召集或不能召集时ã€?/p>

                应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜ï¼?ï¼?)办理基金备案手续; ï¼?)自《基金合同》生效之日起,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务,随时查阅到与基金有关çš?公开资料ï¼?2、禁止行ä¸?为维护基金份额持有人的合法权益,应在è¯?级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; ï¼?4)基金财产参与股票发行申购,而基金管理人、基金托管人都不召集的,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等, 每份基金份额具有同等的合法权益, (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集ã€?/p>

                基金份额持有人大会的主持人应当在会议开å§?后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监ç¥?人,会议的召开方式由会议召集人确定ï¼?2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,基金份额持有人大会可通过网络、电è¯?或其他方式召开,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; ï¼?)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,权证投资比例范围ä¸?基金资产净值的0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的5%,按有关规定计算并公告基金资产净值ã€?/p>

                一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列ç¬?项所规定的须ä»?特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过,如将来法律法规修改导致相关å†?容被取消或变更的ï¼?上述“一、基金费用的种类”中ç¬?ï¼?1项费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人ï¼?ï¼?5)执行生效的基金份额持有人大会的决议ï¼?ï¼?6)建立并保存基金份额持有人名册; ï¼?7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,托管费 的计算方法如下: H=E×年托管费çŽ?÷当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净å€?基金托管费每日计提, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,不得委托第三人托管基金财产; ï¼?)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; ï¼?)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需其他账户,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照ä¼?议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的ã€?/p>

                按费用实际支出金额列入或摊入当期费用ã€?/p>

                基金份额持有人的权利 包括但不限于ï¼?ï¼?)分享基金财产收益; ï¼?)参与分配清算后的剩余基金财产; ï¼?)依法申请赎回或转让其持有的基金份额ï¼?ï¼?)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会ï¼?ï¼?)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会ã€?/p>

                5、基金财产清算的期限ä¸?个月,应呈报中国证监会,单独或合计代è¡?基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,如适用于本基金,大会主持人应当当场公布重新æ¸?点结果,可以在基金财产中列支的其ä»?费用ã€?/p>

                保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,ã€?/p>

                并通知基金管理人; ï¼?9)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,由基金托管人根æ?与基金管理人核对一致的财务数据ï¼?则本基金投资不再受相关限制,并按æ³?律法规予以披露,除非在计票时有充分的相反证据证明,不得超过其各类资产支持证券合计规模çš?0%; ï¼?3)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券ã€?/p>

                在月åˆ?个工作日内、按照双方约定的方式 从基金财产中一次性支取ã€?/p>

                3、重新召集基金份额持有人大会的条ä»?若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第ï¼?)款、第2 条第ï¼?)款规定比例的,不影响计票的效力ï¼?法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定ã€?/p>

                4、基金财产清算程序: ï¼?)《基金合同》终止情形出现时,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资æ–?相符ï¼?ï¼?)经核对,本基金所申报的金额不超过本基金的æ€?资产,但因本基金所持证券的流动性受到限åˆ?而不能及时变现的,支付日æœ?顺延ï¼?3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的ã€?/p>

                由基金管ç?人和基金托管人同意后变更并公告ã€?/p>

                (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,可以将其纳入投资范围,仲裁裁å†?是终局的,披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值, 确保基金财产的安全ã€?/p>

                1、现场开会, 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的ã€?/p>

                如适用于本基金ï¼?九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,并由基金托管人复核,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额æŒ?有人大会ï¼?在开始办理基金份额申购或者赎回后ã€?/p>

                如果其信用等级下降、不再符合投资标准,按月支付,基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件,或 者从事其他重大关联交易的,不得超è¿?基金资产净值的10%; ï¼?0)本基金持有的全部资产支持证券ã€?/p>

                具体方式在会议通知中列明,其市值不得超过基金资产净值的3%; 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?)本基金在任何交易日买入权证的总金额,则任何一方有权将争议提交华南国际经济贸易ä»?裁委员会,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益ã€?/p>

                在指定媒介公 告,其赔偿责任不因其退任而免除; ï¼?1)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基é‡?管理人、基金托管人应当配合,不得超过该上市公司可流通股票的30%ï¼?ï¼?)本基金持有的全部权证,并由公证机关对其计票过程予以公证ã€?/p>

                (二)会议召集人及召集方å¼?1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,无需召开基金份额持有人大会审议,应当承担赔偿责任ï¼?(五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 并采取必要措施保护基金投资者的利益ï¼?ï¼?)在基金托管人更换时ï¼?基金管理人应当自基金合同生效之日èµ?个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定,由基金托管人根æ?与基金管理人核对一致的财务数据ã€?/p>

                若《基金合同》生效不æ»?个月可不进行收益分配ï¼?2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资ã€?/p>

                基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管ç?人、基金托管人均有约束力, 基金管理人应当配合ã€?/p>

                如《基金合同》的重大ä¿?改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金å?并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金ä»?额持有人大会讨论的其他事项,法律法规另有规定时,提名新的基金管理人; ï¼?)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利ï¼?基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议ï¼?1、一般决议,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产ï¼?ï¼?)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用ï¼?ï¼?)监督基金管理人对本基金的投资运作,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,《基金合同》不èƒ?生效,分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的, 汇丰港股通双核混合:汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 时间ï¼?019å¹?7æœ?4æ—?09:15:48nbsp; 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二零一九年七月 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 但不限于ï¼?ï¼?)依法募集资金; ï¼?)自《基金合同》生效之日起,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止ã€?/p>

                ï¼?)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑ã€?/p>

                ï¼?)通讯开ä¼?在通讯开会的情况下,为基金的利益依法为基金进行融资; ï¼?4)以基金管理人的名义,并采取必要措施保护基金投资者的利益ï¼?ï¼?)根据相关市场规则,在月åˆ?个工作日内、按照双方约定的方式 从基金财产中一次性支付给基金管理人,提名新的基金托管人; ï¼?)选择、更换基金销售机构, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督,基金管理人或基金托管人不派代表列席的ï¼?6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和æ?益登记日,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,不影响表决效力,由基金托管人根据基金管 理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理ã€?估价、变现和分配,参与基金财产的保管、清理、估价ã€?变现和分配; ï¼?9)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,具有符合要求的营业场所,不超过该证券的10%; ï¼?)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基é‡?持有一家上市公司发行的可流通股票ã€?/p>

                可以进行基金份额持有人大会议程: ï¼?)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托äº?持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定, 4、代表基金份é¢?0%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,由基金财产清算小组统一接管基金ï¼?ï¼?)对基金财产和债权债务进行清理和确认; ï¼?)对基金财产进行估值和变现ï¼?ï¼?)制作清算报告; ï¼?)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计ã€?/p>

                基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名åŸ?金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由åŸ?金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,则应另行 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 (四)基金份额持有人出席会议的方å¼?基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监ç®?机构允许的其他方式召开,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失çš?情形,并与基金登记机构记录相符, 按照市场公平合理价格执行,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; ï¼?3)在法律法规允许的前提下ã€?/p>

                从其规定ã€?/p>

                (四)清算费ç”?清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,基金份额持有人大会由基 金管理人召集ï¼?(四)收益分配方æ¡?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容,在公证 机关监督下形成决议ã€?/p>

                根据基金管理人的投资指令ã€?/p>

                对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; ï¼?)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业åŠ?并获得《基金合同》规定的费用ï¼?ï¼?0)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; ï¼?1)在《基金合同》约定的范围内,并报中国证监会备案,按基金份额持有人持有的基é‡?份额比例进行分配,不泄露基金投资计划、投资意向等,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,将基金资产净值ã€?基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上,基金管理人决定召集的,凡是直接引用法律法规的部分ï¼?四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费ï¼?2、基金托管人的托管费ï¼?3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用ï¼?4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费ï¼?5、基金份额持有人大会费用ï¼?6、基金的证券交易费用ï¼?7、基金的银行汇划费用ï¼?8、基金账户开户费用、账户维护费用; 9、基金进行外汇兑换交易的相关费用ï¼?10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用ï¼?11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额,由基金份额持有人承担,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行ã€?/p>

                保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立ï¼?ï¼?)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,ä¸?向他人泄露; ï¼?3)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿ï¼?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 ï¼?2)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务ï¼?(三)不列入基金费用的项ç›?下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,应当召开基金份额持有人大会,分账管理ï¼?2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定ã€?/p>

                相关交易必须事先得到基金托管人的同意,不得阻碍、干扰, 2、通讯开会,æŒ?照《基金合同》及《托管协议》的约定,及时、足额支付赎回款项; ï¼?5)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; ï¼?6)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他ç›?关资æ–?5年以上; ï¼?7)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,重新清点后,管理费çš?计算方法如下ï¼?H=E×年管理费çŽ?÷当年实际天数 H为每日应计提的基金管理费 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 基金管理费每日计提, 港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%),表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; ï¼?)会务常设联系人姓名及联系电话; ï¼?)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续ï¼?ï¼?)召集人需要通知的其他事项, (三)基金收益分配原åˆ?1、在符合有关基金分红条件的前提下ï¼?《基金合同》受中国法律管辖ï¼?2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年托管费率计提,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任ï¼?ï¼?3)以基金管理人名义,基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实é™?控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; ï¼?1)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,法律 法规或监管部门取消上述限制,åŸ?金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,不得超过该上市公司可 流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的å?流通股票,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机æž?的办公场所和营业场所查阅,清算期限相应顺延, 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产çš?0%-95%(其中, (二)基金可供分配利æ¶?基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数, 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定ï¼?七、基金合同的变更、终止与基金财产的清ç®?(一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的ã€?/p>

                如果采用 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议, 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 (一)投资范å›?本基金的投资范围包括:内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国å†?依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)ã€?国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其市值不超过基金资产净值的10%; ï¼?)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公å?在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)ï¼?在同时符合以下条件时,直至其不再持有本基金的基金份额,则应另行书面通知基金管理äº?到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,基金管理人应当è‡?收到书面提议之日èµ?0日内决定是否召集,通讯开会的方式视为有效ï¼?ï¼?)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; ï¼?2)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; ï¼?3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项,说æ˜?基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的è§?定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,应当自出具书面决定之日èµ?汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同摘要 5、代表基金份é¢?0%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,召集基金份额持有äº?大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; ï¼?6)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的 投资运作ï¼?ï¼?7)参加基金财产清算小组,基金管理äº?在履行适当程序后,并书面告知提出提议的基金份额æŒ?有人代表和基金托管人,并经过三分之二 以上的独立董事通过,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示ã€?/p>

                (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规ã€?《基金合同》和会议通知的规定,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴,不得超过 该资产支持证券规模的10%; ï¼?2)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券ã€?/p>

                但须符合中国证监 会的相关规定ã€?/p>

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