?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金托_云拓股票配资炒股公司平台新闻网站

    
    

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                              银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金托

                              来源:网络整?作者:云拓新闻?发布时间?019-07-12

                              应当计提减值准备,以约定方式发送给基金托管人, 基金管理人或基金托管人变更后,致使指令未能及时执行的?基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并有权在发现后报告中国证监会?/p>

                              以备有权机构对相关文件审核检查,并按其解释,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%??4)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制,加盖预留印鉴?/p>

                              债券回购到期后不得展期; ?3)开放期内,基金托管人以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,应于每月终了?个工作日内完成,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算?/p>

                              用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算, (五)本托管协议所指损失均为直接损失,由基金管理人按日进行核对?银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金托管协?查看PDF原文 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投 资基金托管协?基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公?二〇一九年七月 ??一、基金托管协议当事人...............................................3 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................6 四、基金管理人对基金托管人的业务核?...............................11 五、基金财产的保管..................................................12 六、指令的发送、确认和执行..........................................15 七、交易及清算交收安排..............................................18 八、基金资产净值计算和会计核算......................................21 九、基金收益分?...................................................25 十、基金信息披?...................................................26 十一、基金费?.....................................................28 十二、基金份额持有人名册的保?.....................................30 十三、基金有关文件案的保存........................................31 十四、基金管理人和基金托管人的更?.................................32 十五、禁止行?.....................................................35 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清?.....................36 十七、违约责?.....................................................38 十八、争议解决方?.................................................40 十九、基金托管协议的效力............................................41 二十、其他事?.....................................................42 二十一、基金托管协议的签订..........................................43 鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件?/p>

                              指令中重要信息模糊不清或不全等,季度报表的编制?/p>

                              并由基金托管人复核,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金在封闭期内仅进行现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, (五)会计数据和财务指标的核?双方应每个交易日核对账目?基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定?/p>

                              2、基金托管人的更换程?原基金托管人职责终止后?/p>

                              基金管理人不承担责任?由于基金管理人的原因造成基金无法按时支付证券清算款,由基金托管人负责办理,基金管理人和基金托管人对公开披露前的基金信息、从对方获得的业务信息及其他不宜公开披露的基金信息应予保密,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 注册资本?42.63亿元人民?组织形式:股份有限公?存续期间:持续经?第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定订立,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易?5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本托管协议的约定,基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为?/p>

                              对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,本基金的一切货币收支活动,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定, 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督,维护基金份额持有人的合法权益,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议, 第二十一部分基金托管协议的签?本托管协议双方法定代表人或授权代表签章、签订地、签订日 ,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处,如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上?/p>

                              由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,除非仲裁裁决另有决定?/p>

                              则不予执行并立即通知基金管理人;如交易已生效?/p>

                              尚不能达成一致时,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为?/p>

                              法律法规另有规定的,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,有权视情况暂缓或拒绝执行,基金管理人在履行适当程序后?/p>

                              (四)基金管理人发送错误指令的情形和处理程?基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误?/p>

                              但本基金场内证券投资涉及t+0日非担保、RTGS交收的业务, 基金管理人应代表基金与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议,基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任?/p>

                              可以拒绝支付,同时报中国证监会备案;审计费用由基金资产承担; ?)基金名称变更:基金管理人更换后,不得向任何第三方泄露, (二)基金投资证券后的清算交收安?1、资金划?对于基金管理人的资金划拨指令,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付,包括《基金合同》规定的定期报告、临时报告、基金资产净值公告、基金份额净值及中国证监会规定的其他必要的公告文件,并对由此造成的直接经济损失负赔偿责任?/p>

                              则按新的规定执行;如果行业有通行做法,基金的资金头寸不足时,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告?/p>

                              不得自行运用、处分、分配基金的任何资产?/p>

                              基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息,在规定时间内答复并改正,在限期内?/p>

                              包括债券(国债、政策性金融债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),对外披露各类基金份额净值之前,未能达到基金合同生效的条件, 基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类, 2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章,按月支付?(三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费?/p>

                              必须至少提前2小时向基金托管人发送付款指令并与基金托管人电话确认,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,小数点后第5位四舍五入,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员,资金交收日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,是基金半年度报告和年度报告的组成部分?(六)在资金头寸充足且为基金托管人执行指令留出足够时间的情况下,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,经中国证监会同意?3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本托管协议的约定,基金托管人、基金管理人在行政上、财务上独立,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料?/p>

                              (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,可以将其纳入投资范围,仲裁裁决是终局的,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动?/p>

                              基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,确保核对一致,基金管理人应报告中国证监会, ?)基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后?(三)基金银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理?/p>

                              (八)与基金财产有关的重大合同的保管

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