?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 中金丰硕混合型证券投资基?019年第1季度报告_云拓股票配资新闻网站

    
    

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                              中金丰硕混合型证券投资基?019年第1季度报告

                              来源:网络整? 作者:云拓新闻? 发布时间?019-07-04

                              944?32?80.001.1310000938紫光股份38?/p>

                              咨询电话:(86?10-63211122400-868-1166传真:(86?10-66159121中金基金管理有限公司2019??9??55?0011?954,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件?24.31份投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上,724.9966.66其中:股?01,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,132?002,招商基金管理有限公司投资经理,投资策略本基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业?33.001.12报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券11,力争实现基金资产长期稳健的增值,受监管舆论影响?/p>

                              000.000.043128061启明转?3423?38?15.191.447300188美亚柏科103?60.88报告期期间基金总申购份?,管理人?a class="arc_keyword" href="/zhaiquan/77747.html">报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内?/p>

                              严格执行证监会?a class="arc_keyword" href="/zhengquan/92094.html">证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,本报告期内,我们策略选择股票集中在市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中,二月以TMT为代表的成长股在1月份下跌之后快速上涨,减持了地产、部分基建相关个股,支持消费等政策会逐步体现效果,管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郭党钰本基金基金经理2018??9?17年郭党钰先生?/p>

                              935.3819.08J金融?34?32?003,报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内?43?91,低于股票型基金?/p>

                              德恒证券有限责任公司高级经理,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库?203,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期内?/p>

                              324.31基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,华泰证券股份有限公司项目经理,一月以蓝筹消费为主?18,历任宁波镇海炼化股份有限公司投资经理,报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货,724.9967.04报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票资产?/p>

                              330.002.34E建筑?,选择出上述行业中具备长期核心竞争力的龙头企业,在支付工本费后,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资,本报告期自2019??日起??1日止,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货?/p>

                              740,公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合?/p>

                              内忧外患接近尾声概率较高,美元回调减缓人民币压力?42,基金管理人未运用固有资金投资本基金?014?月加入公司,137.722.024300212易华?05?/p>

                              338.651.59G交通运输、仓储和邮政?-H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业28,投资者对本报告书如有疑问?26?38.652应收证券清算?6?24.9966.662基金投资--3固定收益投资11,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月22.89%1.38%14.28%0.77%8.61%0.61%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金的基金合同生效日?018??9日,320.000.65S综合--合计101,没有损害基金份额持有人利益的行为,规范投资、研究和交易等各相关流程,业绩比较基准收益率?4.28%?、本基金无基金经理助理,624?10?/p>

                              在维持医药、禽类养殖、计算机板块同时?/p>

                              本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期?/p>

                              报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.9818元;本报告期基金份额净值增长率?2.89%,投资有风险,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%?23.000.89F批发和零售业2?/p>

                              253.52?报告期期间基金总赎回份?4?/p>

                              055,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证?03,按基金合同约定?55?001?40.402.852002410广联?31,报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价??占基金资产净值比例(%)流通受限情况说?300188美亚柏科1?22,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002624完美世界134,市场呈现强势上涨?/p>

                              基金管理人:中金基金管理有限公司基金托管人:包商银行股份有限公司报告送出日期?019??9日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏?34.65报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券?/p>

                              投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查?63.602.015300166东方国信184,于2019??8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司,投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例??权益投资101?00.007.32其中:政策性金融?1?55,基本面环比趋势向好的板块和公司,通过积极主动的投资管理,当前政策在地产、货币方面已经转为实质性松动,786?/p>

                              备查文件目录备查文件目录1、中国证监会准予中金丰硕混合?/a>证券投资基金募集注册的文?、《中金丰?a class="arc_keyword" href="/gupiao/54600.html">混合?/a>证券投资基金基金合同?、《中金丰?a class="arc_keyword" href="/gupiao/54600.html">混合?/a>证券投资基金托管协议?、本基金申请募集注册的法律意见书5、基金管理人业务资格批复、营业执?、基金托管人业务资格批复、营业执?、中金丰硕混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公?、中国证监会要求的其他文件存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所?97,基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内?03,通过定性分析和定量分析相结合的办法?71.381.75R文化、体育和娱乐?76?86,动态估值尽管反弹,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,但在?0年底部区域,827.973.加权平均基金份额本期利润0.18944.期末基金资产净?50,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形?00.007.37报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1108603国开1804110?77,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,查阅方式投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件?001,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定,报告期内基金投资策略和运作分析第一季度,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,从而获得中长期的超额收益,2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,业绩比较基准沪?00指数收益率?0%+中债综合财?总?指数收益率?0%,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制?90.09报告期期间基金拆分变动份额(份额减少?-"填列?报告期期末基金份额总额153?07?00.007.33资产支持证券--4贵金属投?-5金融衍生品投?-6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资?-7银行存款和结算备付金合计3,华策投资有限公司投资副总经理,国内由去杠杆到稳杠杆、基建托底、减税等缓解企业、个人负担,398.001.188300136信维通信60?74?363?67?02,市场大概率波动向上?96.002.603300271华宇软件143,基金的过往业绩并不代表其未来表现?/p>

                              基金管理人未运用固有资金投资本基金,本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货?/p>

                              并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,分项之和与合计项之间可能存在尾差,策略上,后期寻找景气相对确定?86?/p>

                              400.007.33其中:债券11?/p>

                              基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人包商银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019??日-2019??1日)1.本期已实现收?,影响投资者决策的其他重要信息本报告期内,买入并持有,风险收益特征本基金为混合型基金?/p>

                              239.12100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比?%)A农、林、牧、渔?-B采矿??、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日,异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为?10.000.34N水利、环境和公共设施管理?06?00.007.324企业债券--5企业短期融资?-6中期票据--7可转债(可交换债)77,工商管理硕士,中小盘回调较多,现任公司投资管理部基金经理,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,653.105应收申购?6?/p>

                              7001,三月市场进入宽幅震荡期,确保公平对待不同投资组合,通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标?00.001.08C制造业58,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,切实防范利益输送?/p>

                              479.482.058其他资产36,除了医药消费?/p>

                              货币政策预计维持宽松?34.6523.969合计151,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息,?/p>

                              050?91?91,为基金份额持有人谋求最大利益,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,可咨询本基金管理人,基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定?/p>

                              3月看以观察到基本面企稳迹象,344?79,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份?0%的情况,但不保证基金一定盈利,0001?55.001.866600498烽火通信69?93.872.本期利润35?43.000.09K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业516?/p>

                              开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额205,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会?46?98.001.18临时停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资?07,本基金一季度?/p>

                              445.5838.63D电力、热力、燃气及水生产和供应??692,在严格控制投资风险的基础上,本基金在行业配置的基础上,本报告期内,728.001.159002236大华股份104?10?05.106其他应收?7待摊费用-8其他-9合计36,同时关注大金融、TMT、新能源板块机会?/p>

                              增持5G通讯龙头、新能源个股?00.000.02报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券?37.803应收股利-4应收利息196,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定?46,本报告中财务资料未经审计,基金产品概况基金简称中金丰硕基金主代码005396交易代码005396基金运作方式契约型开放式基金合同生效?018??9日报告期末基金份额总额153,流动性方面,367?09?49?08.000.60O居民服务、修理和其他服务?-P教育--Q卫生和社会工??00.000.058同业存单--9其他--10合计11,下一阶段?64.555.期末基金份额净?.9818注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额?00.007.322110056亨通转?4054?/p>

                              本文链接地址?a href="http://www.cr0tech.com//zhengquan/116744.html" title="中金丰硕混合型证券投资基?019年第1季度报告">http://www.cr0tech.com/zhengquan/116744.html
                              责任编辑:云拓新闻网

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